Patrimônio líquido
R$ 54.496.456,19
classe
R$ 54.496.456,19
R$ 1,88
20/08/2026
-
3
Dias
1
12,82%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FINACAP ICATU PREVIDENCIÁRIO 70 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.499.011/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FINACAP ICATU PREVIDENCIÁRIO 70 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.499.011/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.496.456,19 | R$ 1,877691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 54.413.803,80 | R$ 1,874843 | R$ 3.368,82 | R$ 450,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.075.979,08 | R$ 1,863303 | R$ 13.694,72 | R$ 14.681,43 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.261.773,90 | R$ 1,869671 | R$ 38.679,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.222.812,10 | R$ 1,869661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.355.214,72 | R$ 1,874227 | R$ 185,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.269.399,47 | R$ 1,871274 | R$ 4.211,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.193.283,96 | R$ 1,868795 | R$ 26.800,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.151.126,01 | R$ 1,902766 | R$ 5.000,00 | R$ 57.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.292.355,30 | R$ 1,905841 | R$ 12.262,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.976.701,67 | R$ 1,929858 | R$ 12.718,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.484.488,90 | R$ 1,947807 | R$ 3.849,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.570.064,22 | R$ 1,950891 | R$ 17.610,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.732.067,38 | R$ 1,957087 | R$ 4.458,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.598.346,30 | R$ 1,952627 | R$ 1.352,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.506.148,62 | R$ 1,949493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 55.807.344,57 | R$ 1,925384 | R$ 7.326,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.398.777,09 | R$ 1,946044 | R$ 40.049,71 | R$ 153,49 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.089.499,46 | R$ 1,936743 | R$ 901,69 | R$ 2.510,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.784.660,02 | R$ 1,926161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.126.987,10 | R$ 1,937982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.332.779,77 | R$ 1,945087 | R$ 18.380,48 | R$ 17.887,04 | 1 |