Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,79
14/05/2024
-
1
Dias
0
-93,83%
Fundo/Casca
HASSENAH FC FI MULT CRED PRIV IE
30.332.768/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
HASSENAH FC FI MULT CRED PRIV IE
30.332.768/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,786117 | R$ 0,00 | R$ 1.631.055,19 | 0 |
| 13/05/2024 | R$ 1.641.077,14 | R$ 0,790947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 1.640.646,00 | R$ 0,790739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 2.347.915,29 | R$ 1,131620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 2.347.064,86 | R$ 1,131211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 2.346.821,00 | R$ 1,131093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 29.474.052,19 | R$ 14,205560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 29.463.291,81 | R$ 14,200374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 29.452.059,43 | R$ 14,194960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 29.440.738,67 | R$ 14,189504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 29.429.677,23 | R$ 14,184173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 29.420.071,72 | R$ 14,179543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 29.408.687,81 | R$ 14,174057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 29.397.452,90 | R$ 14,168642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 29.384.303,07 | R$ 14,162304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 29.374.850,57 | R$ 14,157748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 29.361.928,49 | R$ 14,151520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 29.352.275,80 | R$ 14,146868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 29.341.000,30 | R$ 14,141433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 29.329.740,76 | R$ 14,136007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 29.318.492,52 | R$ 14,130585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 29.307.226,08 | R$ 14,125155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |