Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,03
03/06/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC TOURMALET IV FIN. IMOB.
34.012.376/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
FIDC TOURMALET IV FIN. IMOB.-SUB JR
34.012.376/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,025058 | R$ 0,00 | R$ 2.606.248,07 | 0 |
| 31/05/2022 | R$ 2.602.254,96 | R$ 0,025019 | R$ 0,00 | R$ 37.116.327,91 | 60 |
| 29/04/2022 | R$ 39.518.428,43 | R$ 0,379946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/03/2022 | R$ 38.721.918,64 | R$ 0,372288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 25/02/2022 | R$ 37.809.236,36 | R$ 0,363514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/01/2022 | R$ 37.418.453,13 | R$ 0,359756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 31/12/2021 | R$ 37.172.302,64 | R$ 0,357390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 30/11/2021 | R$ 36.850.887,53 | R$ 0,354300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 29/10/2021 | R$ 36.845.959,25 | R$ 0,354252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 30/09/2021 | R$ 36.727.115,43 | R$ 0,353110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/08/2021 | R$ 106.196.380,50 | R$ 1,021016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 30/07/2021 | R$ 113.453.197,94 | R$ 1,090786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/06/2021 | R$ 114.430.590,65 | R$ 1,100183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/05/2021 | R$ 118.462.766,60 | R$ 1,138950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/04/2021 | R$ 120.519.110,26 | R$ 1,158720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/03/2021 | R$ 120.337.018,02 | R$ 1,156970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 26/02/2021 | R$ 119.421.040,31 | R$ 1,148163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 29/01/2021 | R$ 121.110.007,67 | R$ 1,164401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/12/2020 | R$ 119.634.322,53 | R$ 1,150214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/11/2020 | R$ 123.694.811,81 | R$ 1,189253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/10/2020 | R$ 128.460.789,93 | R$ 1,235075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/09/2020 | R$ 123.141.249,49 | R$ 1,183931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |