Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,68
10/07/2024
R$ 0,00
2
Dias
0
8,56%
Fundo/Casca
LOGOS LONG BIASED II MASTER FI ACOES
34.337.443/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LOGOS CAPITAL
Classe
LOGOS LONG BIASED II MASTER FI ACOES
34.337.443/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,684741 | R$ 0,00 | R$ 25.277.129,51 | 0 |
| 09/07/2024 | R$ 25.284.897,14 | R$ 1,685258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 24.824.103,75 | R$ 1,654546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 24.902.892,84 | R$ 1,659797 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 24.911.051,27 | R$ 1,659275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 24.305.903,15 | R$ 1,618967 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 23.696.055,46 | R$ 1,576077 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 23.652.612,08 | R$ 1,579855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 23.556.419,65 | R$ 1,573430 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 23.865.852,04 | R$ 1,597489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 23.315.694,41 | R$ 1,560663 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 23.266.703,39 | R$ 1,558721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 23.314.436,20 | R$ 1,561919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 22.858.461,83 | R$ 1,531372 | R$ 0,00 | R$ 311.932,99 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 22.875.449,58 | R$ 1,511878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 22.960.698,65 | R$ 1,517512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 22.786.845,21 | R$ 1,506022 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 22.646.670,04 | R$ 1,508008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 23.068.288,53 | R$ 1,536083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 23.109.522,65 | R$ 1,538829 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 23.172.115,44 | R$ 1,551051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 23.528.734,11 | R$ 1,574921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |