Patrimônio líquido
R$ 533.528.605,31
classe
R$ 533.528.605,31
R$ 2,00
20/08/2026
R$ 500,00
45
Dias
7970
13,00%
Fundo/Casca
AZ QUEST ALTRO ADV FC FIF MULT CRED PRIV
34.370.777/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST ALTRO ADV FC FIF MULT CRED PRIV
34.370.777/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 533.528.605,31 | R$ 1,998989 | R$ 12.822,12 | R$ 4.087.369,52 | 7970 |
| 19/08/2026 | R$ 537.407.809,28 | R$ 1,998263 | R$ 83.477,69 | R$ 1.201.972,60 | 7992 |
| 18/08/2026 | R$ 538.329.661,07 | R$ 1,997533 | R$ 22.176,64 | R$ 0,00 | 8014 |
| 17/08/2026 | R$ 538.132.302,03 | R$ 1,996883 | R$ 19.314,39 | R$ 1.780.468,82 | 8014 |
| 14/08/2026 | R$ 539.676.088,81 | R$ 1,996079 | R$ 102.868,75 | R$ 490.809,25 | 8042 |
| 13/08/2026 | R$ 539.541.833,44 | R$ 1,994149 | R$ 36.484,46 | R$ 165.274,31 | 8055 |
| 12/08/2026 | R$ 539.989.162,26 | R$ 1,995326 | R$ 294.122,35 | R$ 2.801.943,52 | 8059 |
| 11/08/2026 | R$ 542.168.480,05 | R$ 1,994118 | R$ 206.654,77 | R$ 0,00 | 8069 |
| 10/08/2026 | R$ 541.388.590,55 | R$ 1,992009 | R$ 16.009,89 | R$ 4.369.800,39 | 8067 |
| 07/08/2026 | R$ 545.496.228,19 | R$ 1,991110 | R$ 30.673,88 | R$ 801.031,26 | 8085 |
| 06/08/2026 | R$ 546.051.972,25 | R$ 1,990328 | R$ 39.563,26 | R$ 409.907,59 | 8096 |
| 05/08/2026 | R$ 546.121.257,60 | R$ 1,989231 | R$ 674.583,98 | R$ 277.641,84 | 8106 |
| 04/08/2026 | R$ 545.438.049,32 | R$ 1,988188 | R$ 9.529,30 | R$ 0,00 | 8115 |
| 03/08/2026 | R$ 545.095.160,34 | R$ 1,986973 | R$ 37.775,19 | R$ 2.293.447,54 | 8115 |
| 31/07/2026 | R$ 547.033.444,54 | R$ 1,985821 | R$ 60.375,52 | R$ 680.402,50 | 8132 |
| 30/07/2026 | R$ 547.428.070,94 | R$ 1,985003 | R$ 103.947,23 | R$ 757.124,06 | 8148 |
| 29/07/2026 | R$ 547.940.712,03 | R$ 1,984494 | R$ 34.801,85 | R$ 510.748,40 | 8159 |
| 28/07/2026 | R$ 547.679.873,22 | R$ 1,981828 | R$ 28.678,45 | R$ 0,00 | 8165 |
| 27/07/2026 | R$ 547.380.551,65 | R$ 1,980849 | R$ 61.475,73 | R$ 1.814.084,76 | 8163 |
| 24/07/2026 | R$ 548.844.170,46 | R$ 1,979806 | R$ 114.995,68 | R$ 548.453,80 | 8187 |
| 23/07/2026 | R$ 548.950.915,05 | R$ 1,978629 | R$ 13.455,01 | R$ 871.574,13 | 8199 |
| 22/07/2026 | R$ 549.611.396,59 | R$ 1,977917 | R$ 39.841,23 | R$ 310.421,88 | 8206 |