Patrimônio líquido
R$ 549.580.792,50
classe
R$ 549.580.792,50
R$ 1,97
16/07/2026
R$ 500,00
45
Dias
8236
13,32%
Fundo/Casca
AZ QUEST ALTRO ADV FC FIF MULT CRED PRIV
34.370.777/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST ALTRO ADV FC FIF MULT CRED PRIV
34.370.777/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/07/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 549.580.792,50 | R$ 1,973676 | R$ 33.591,33 | R$ 1.821.712,04 | 8236 |
| 15/07/2026 | R$ 551.045.798,46 | R$ 1,972520 | R$ 251.413,14 | R$ 550.509,73 | 8247 |
| 14/07/2026 | R$ 550.993.300,13 | R$ 1,971262 | R$ 77.122,44 | R$ 0,00 | 8246 |
| 13/07/2026 | R$ 550.662.204,93 | R$ 1,970353 | R$ 46.393,58 | R$ 785.899,99 | 8245 |
| 10/07/2026 | R$ 551.253.235,92 | R$ 1,969823 | R$ 128.136,45 | R$ 687.776,88 | 8258 |
| 09/07/2026 | R$ 551.264.826,26 | R$ 1,967866 | R$ 53.860,76 | R$ 2.075.255,89 | 8264 |
| 08/07/2026 | R$ 552.752.043,98 | R$ 1,965966 | R$ 36.799,70 | R$ 902.372,45 | 8281 |
| 07/07/2026 | R$ 553.382.978,50 | R$ 1,965133 | R$ 100.554,20 | R$ 0,00 | 8297 |
| 06/07/2026 | R$ 552.893.686,49 | R$ 1,963752 | R$ 92.835,55 | R$ 3.413.798,72 | 8294 |
| 03/07/2026 | R$ 555.945.750,88 | R$ 1,962803 | R$ 172.868,26 | R$ 792.658,04 | 8319 |
| 02/07/2026 | R$ 556.142.846,26 | R$ 1,961312 | R$ 203.278,06 | R$ 2.208.542,07 | 8327 |
| 01/07/2026 | R$ 557.767.070,24 | R$ 1,959973 | R$ 93.823,82 | R$ 461.356,03 | 8332 |
| 30/06/2026 | R$ 558.073.419,15 | R$ 1,959758 | R$ 35.839,50 | R$ 0,00 | 8339 |
| 29/06/2026 | R$ 557.637.789,75 | R$ 1,958354 | R$ 52.527,12 | R$ 1.682.628,18 | 8335 |
| 26/06/2026 | R$ 558.811.953,20 | R$ 1,956758 | R$ 100.182,54 | R$ 1.566.617,40 | 8357 |
| 25/06/2026 | R$ 560.167.732,48 | R$ 1,956371 | R$ 35.245,51 | R$ 1.811.654,85 | 8379 |
| 24/06/2026 | R$ 561.611.216,86 | R$ 1,955212 | R$ 91.756,63 | R$ 3.218.744,15 | 8387 |
| 23/06/2026 | R$ 564.421.697,67 | R$ 1,954117 | R$ 232.332,83 | R$ 0,00 | 8403 |
| 22/06/2026 | R$ 564.043.931,83 | R$ 1,953613 | R$ 380.471,08 | R$ 1.476.146,14 | 8400 |
| 19/06/2026 | R$ 564.772.535,63 | R$ 1,952344 | R$ 300.254,88 | R$ 2.230.670,38 | 8416 |
| 18/06/2026 | R$ 566.560.440,18 | R$ 1,951853 | R$ 182.982,53 | R$ 1.791.375,78 | 8426 |
| 17/06/2026 | R$ 567.720.078,23 | R$ 1,950311 | R$ 282.585,45 | R$ 2.223.061,21 | 8444 |