Patrimônio líquido
R$ 504.588.801,04
classe
R$ 504.588.801,04
R$ 2,02
02/10/2026
R$ 500,00
45
Dias
7568
11,72%
Fundo/Casca
AZ QUEST ALTRO ADV FC FIF MULT CRED PRIV
34.370.777/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST ALTRO ADV FC FIF MULT CRED PRIV
34.370.777/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 504.588.801,04 | R$ 2,016387 | R$ 12.602,88 | R$ 2.308.665,48 | 7568 |
| 01/10/2026 | R$ 506.657.432,63 | R$ 2,015483 | R$ 26.446,07 | R$ 2.240.221,03 | 7587 |
| 30/09/2026 | R$ 508.927.251,88 | R$ 2,015705 | R$ 369,70 | R$ 1.377.202,91 | 7634 |
| 29/09/2026 | R$ 510.232.642,04 | R$ 2,015422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7644 |
| 28/09/2026 | R$ 509.892.969,09 | R$ 2,014081 | R$ 6.765,86 | R$ 1.679.895,27 | 7644 |
| 25/09/2026 | R$ 511.667.068,14 | R$ 2,014478 | R$ 10.000,00 | R$ 1.739.719,97 | 7663 |
| 24/09/2026 | R$ 513.324.040,88 | R$ 2,014193 | R$ 33.640,25 | R$ 825.697,03 | 7674 |
| 23/09/2026 | R$ 514.075.896,03 | R$ 2,014035 | R$ 48.609,91 | R$ 900.954,18 | 7682 |
| 22/09/2026 | R$ 514.978.335,33 | R$ 2,014231 | R$ 48.944,03 | R$ 0,00 | 7696 |
| 21/09/2026 | R$ 514.709.958,94 | R$ 2,013373 | R$ 69.945,90 | R$ 2.866.870,92 | 7696 |
| 18/09/2026 | R$ 517.382.238,79 | R$ 2,012888 | R$ 20.812,51 | R$ 943.620,60 | 7735 |
| 17/09/2026 | R$ 518.239.959,68 | R$ 2,012635 | R$ 207.571,75 | R$ 1.033.291,29 | 7740 |
| 16/09/2026 | R$ 518.784.311,08 | R$ 2,011544 | R$ 64.478,22 | R$ 582.591,73 | 7758 |
| 15/09/2026 | R$ 519.189.097,58 | R$ 2,011105 | R$ 32.100,29 | R$ 0,00 | 7770 |
| 14/09/2026 | R$ 519.087.092,05 | R$ 2,010834 | R$ 236.606,84 | R$ 1.568.232,08 | 7770 |
| 11/09/2026 | R$ 520.279.412,24 | R$ 2,010296 | R$ 16.960,19 | R$ 1.414.474,69 | 7796 |
| 10/09/2026 | R$ 521.633.256,22 | R$ 2,010128 | R$ 70.380,85 | R$ 1.101.281,75 | 7810 |
| 09/09/2026 | R$ 522.377.915,32 | R$ 2,009027 | R$ 47.837,54 | R$ 832.163,35 | 7822 |
| 08/09/2026 | R$ 522.979.022,69 | R$ 2,008323 | R$ 18.612,32 | R$ 1.075.269,22 | 7836 |
| 04/09/2026 | R$ 523.903.752,20 | R$ 2,007818 | R$ 126.597,44 | R$ 1.800.920,81 | 7853 |
| 03/09/2026 | R$ 525.399.423,94 | R$ 2,007135 | R$ 109.358,54 | R$ 189.093,09 | 7875 |
| 02/09/2026 | R$ 525.299.545,23 | R$ 2,006449 | R$ 83.842,24 | R$ 1.298.271,32 | 7882 |