Patrimônio líquido
R$ 17.933.859,91
classe
R$ 17.933.859,91
R$ 2,16
20/08/2026
R$ 100.000,00
64
Dias
14
18,39%
Fundo/Casca
UIRAPURU FC FIF MULT – RESP LIMITADA
34.271.051/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
UIRAPURU FC FIF MULT – RESP LIMITADA
34.271.051/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.933.859,91 | R$ 2,156564 | R$ 10.225,90 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 17.869.433,27 | R$ 2,150042 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 17.701.526,69 | R$ 2,131032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 17.816.396,82 | R$ 2,144861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 17.721.456,93 | R$ 2,133432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 17.737.844,34 | R$ 2,135405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 17.674.346,48 | R$ 2,127760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 17.632.936,30 | R$ 2,122775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 17.876.102,36 | R$ 2,152049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 17.891.618,53 | R$ 2,153917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 17.970.954,98 | R$ 2,163468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 18.058.780,71 | R$ 2,174041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 18.072.911,09 | R$ 2,175742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 18.026.620,73 | R$ 2,170169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 18.036.202,48 | R$ 2,171323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 17.982.635,11 | R$ 2,164874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 17.753.790,05 | R$ 2,137324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 17.831.705,65 | R$ 2,146704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 17.754.451,50 | R$ 2,137404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 17.693.365,37 | R$ 2,130050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 17.823.930,02 | R$ 2,145768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 17.897.500,49 | R$ 2,154625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |