Patrimônio líquido
R$ 3.678.069,45
classe
R$ 3.678.069,45
R$ 1,63
20/08/2026
-
3
Dias
3
7,23%
Fundo/Casca
OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
34.286.558/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
34.286.558/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.678.069,45 | R$ 1,631219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 3.678.940,40 | R$ 1,631606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 3.682.988,35 | R$ 1,633401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 3.689.181,17 | R$ 1,636147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 3.689.731,83 | R$ 1,636392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 3.685.438,47 | R$ 1,634488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 3.678.160,09 | R$ 1,631260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 3.671.663,82 | R$ 1,628379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 3.673.745,60 | R$ 1,629302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 3.676.720,20 | R$ 1,630621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 3.676.831,18 | R$ 1,630670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 3.673.103,52 | R$ 1,629017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 3.664.695,84 | R$ 1,625288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 3.660.274,64 | R$ 1,623327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 3.651.389,81 | R$ 1,619387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 3.652.737,26 | R$ 1,619985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 3.638.183,93 | R$ 1,613530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 3.641.711,70 | R$ 1,615095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 3.641.719,12 | R$ 1,615098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 3.645.303,09 | R$ 1,616688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 3.645.359,88 | R$ 1,616713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 3.641.320,58 | R$ 1,614921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |