Fundos | ANBIMA Data

classe

MELPAR HG II FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.706.725/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,36

11/05/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MELPAR HG II FI ACOES

34.706.725/0001-11

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

NOVA MILANO INVESTIMENTOS LTDA

MELPAR HG II FI ACOES

34.706.725/0001-11

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/05/2020	R$ 0,00	R$ 1,355787	R$ 0,00	R$ 10.896.296,03	0
08/05/2020	R$ 11.334.599,35	R$ 1,458361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 11.517.348,64	R$ 1,481874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 13.378.198,00	R$ 1,721300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 13.852.823,09	R$ 1,782367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 12.685.846,76	R$ 1,632219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 13.808.533,43	R$ 1,776668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 15.559.980,64	R$ 2,002018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 13.043.633,90	R$ 1,678253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 8.062.724,05	R$ 1,037387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 5.582.629,90	R$ 0,718286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 4.743.772,95	R$ 0,610355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 4.853.390,12	R$ 0,624459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 4.671.165,57	R$ 0,601013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 4.744.358,93	R$ 0,610431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 4.853.930,06	R$ 0,624529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 2.272.454,80	R$ 0,253277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 4.644.146,24	R$ 0,517615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 7.599.164,90	R$ 0,846967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 8.110.090,10	R$ 0,903912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 10.080.201,12	R$ 1,123492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 9.898.004,92	R$ 1,103185	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.