Fundos | ANBIMA Data

classe

ABSOLUTE FO ALPHA GLOBAL FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.287.165/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,26

11/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,58%

Estruturação da classe

ABSOLUTE FO ALPHA GLOBAL FC FI MULTI

34.287.165/0001-08

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

ABSOLUTE FO ALPHA GLOBAL FC FI MULTI

34.287.165/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,256887	R$ 0,00	R$ 425.422,49	0
10/05/2023	R$ 424.874,16	R$ 1,255267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 418.423,03	R$ 1,236207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 418.494,47	R$ 1,236419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 418.920,97	R$ 1,237679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 418.246,40	R$ 1,235686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 418.441,40	R$ 1,236262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 418.705,73	R$ 1,237043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 419.269,81	R$ 1,238709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 419.257,01	R$ 1,238671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 418.810,76	R$ 1,237353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 421.504,28	R$ 1,245311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 421.664,24	R$ 1,245783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 421.842,43	R$ 1,246310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 421.595,77	R$ 1,245581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 421.756,59	R$ 1,246056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 421.818,27	R$ 1,246238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 421.693,88	R$ 1,245871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 421.571,54	R$ 1,245510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 420.947,13	R$ 1,243665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 420.739,10	R$ 1,243050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 420.414,77	R$ 1,242092	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.