Patrimônio líquido
R$ 1.672.849.144,85
classe
R$ 1.672.849.144,85
R$ 1,41
20/08/2026
-
3
Dias
2
9,69%
Fundo/Casca
TREND 2035B MASTER PREV FI RF RESP LIMITADA
26.745.136/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND 2035B MASTER PREV FI RF RESP LIMITADA
26.745.136/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.672.849.144,85 | R$ 1,409449 | R$ 1.435.000,00 | R$ 910.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.668.256.800,26 | R$ 1,406021 | R$ 1.769.000,00 | R$ 849.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.660.524.113,96 | R$ 1,400276 | R$ 2.299.000,00 | R$ 904.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.659.034.355,49 | R$ 1,400196 | R$ 1.275.000,00 | R$ 276.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.651.123.392,97 | R$ 1,394359 | R$ 764.000,00 | R$ 376.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.653.510.111,05 | R$ 1,396703 | R$ 2.904.000,00 | R$ 29.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.651.953.483,77 | R$ 1,397818 | R$ 1.176.000,00 | R$ 290.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.648.478.903,21 | R$ 1,395627 | R$ 1.580.000,00 | R$ 1.476.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.647.062.121,08 | R$ 1,394515 | R$ 1.524.000,00 | R$ 269.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.649.912.713,06 | R$ 1,397994 | R$ 1.321.000,00 | R$ 313.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.638.676.921,00 | R$ 1,389323 | R$ 1.134.000,00 | R$ 1.331.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.642.289.860,23 | R$ 1,392219 | R$ 1.330.000,00 | R$ 1.442.800,04 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.641.262.165,16 | R$ 1,391252 | R$ 1.831.000,00 | R$ 192.985,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.641.599.310,52 | R$ 1,392928 | R$ 2.844.389,22 | R$ 842.212,21 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.632.097.954,39 | R$ 1,386557 | R$ 863.233,90 | R$ 118.787,05 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.622.797.391,86 | R$ 1,379285 | R$ 1.964.834,84 | R$ 3.921.732,45 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.615.449.753,43 | R$ 1,371386 | R$ 795.655,14 | R$ 357.220,64 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.623.901.729,08 | R$ 1,378935 | R$ 1.709.311,27 | R$ 474.139,11 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.626.187.532,14 | R$ 1,381927 | R$ 981.671,94 | R$ 1.068.017,66 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.624.865.658,10 | R$ 1,380731 | R$ 3.465.742,83 | R$ 139.552,10 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.613.879.273,55 | R$ 1,374208 | R$ 2.045.399,81 | R$ 256.810,33 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.612.443.775,49 | R$ 1,374509 | R$ 2.043.637,77 | R$ 1.499.724,38 | 2 |