Patrimônio líquido
R$ 27.610.527,03
classe
R$ 27.610.527,03
R$ 1,53
20/08/2026
-
2
Dias
3
10,01%
Fundo/Casca
CORLETO PERTICARA FI INFRA RF CRED PRIV
34.370.754/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CORLETO PERTICARA FI INFRA RF CRED PRIV
34.370.754/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.610.527,03 | R$ 1,533918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 27.569.208,60 | R$ 1,531623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 27.481.253,15 | R$ 1,526736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 27.462.989,73 | R$ 1,525722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 27.345.532,29 | R$ 1,519196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 27.394.865,59 | R$ 1,521937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 27.413.328,43 | R$ 1,522963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 27.384.073,66 | R$ 1,521337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 27.364.955,53 | R$ 1,520275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 27.411.657,92 | R$ 1,522870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 27.284.210,42 | R$ 1,515789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 27.327.149,70 | R$ 1,518175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 27.299.523,17 | R$ 1,516640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 27.308.542,85 | R$ 1,517141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 27.228.782,04 | R$ 1,512710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 27.120.296,41 | R$ 1,506683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 27.007.336,50 | R$ 1,500408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 27.124.847,30 | R$ 1,506936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 27.166.461,54 | R$ 1,509248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 27.145.874,35 | R$ 1,508104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 27.031.178,03 | R$ 1,501732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 27.023.561,31 | R$ 1,501309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |