Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASILPREV RT PERSEUS FC MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.688.985/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

26/11/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,12%

Estruturação da classe

BRASILPREV RT PERSEUS FC MULT CRED PRIV

33.688.985/0001-49

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA

BRASILPREV RT PERSEUS FC MULT CRED PRIV

33.688.985/0001-49

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/11/2020	R$ 0,00	R$ 1,054735	R$ 0,00	R$ 7.184.429,06	0
25/11/2020	R$ 7.173.782,53	R$ 1,053172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 7.165.826,59	R$ 1,052004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 7.105.578,02	R$ 1,043159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 7.078.692,65	R$ 1,039212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 7.094.877,00	R$ 1,041588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 7.078.059,17	R$ 1,039119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 7.109.985,12	R$ 1,043806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 7.093.037,87	R$ 1,041318	R$ 0,00	R$ 7.000.000,00	1
13/11/2020	R$ 14.008.004,71	R$ 1,035035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 13.874.452,72	R$ 1,025167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 13.988.015,22	R$ 1,033558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 13.998.328,01	R$ 1,034320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 13.967.876,86	R$ 1,032070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 13.834.595,54	R$ 1,022222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 13.801.288,74	R$ 1,019761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 13.644.255,52	R$ 1,008158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 13.512.652,40	R$ 0,998434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 13.409.944,04	R$ 0,990845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 13.548.665,97	R$ 1,001095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 13.481.565,16	R$ 0,996137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 13.710.693,18	R$ 1,013067	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.