Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
11/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
0,13%
Fundo/Casca
MOINHO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.921.866/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MOINHO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.921.866/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,132456 | R$ 0,00 | R$ 624.497,29 | 0 |
| 10/07/2024 | R$ 628.725,46 | R$ 1,140123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 628.540,55 | R$ 1,139787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 628.366,47 | R$ 1,139472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 628.161,50 | R$ 1,139100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 627.968,93 | R$ 1,138751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 627.781,20 | R$ 1,138411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 627.611,17 | R$ 1,138102 | R$ 0,00 | R$ 509.367,24 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 1.131.153,17 | R$ 1,132271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.127.686,93 | R$ 1,128801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 1.122.127,12 | R$ 1,123236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 1.121.717,86 | R$ 1,122826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 1.115.623,95 | R$ 1,116726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 1.110.508,55 | R$ 1,111606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 1.115.383,46 | R$ 1,116486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 1.114.989,58 | R$ 1,116091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 1.116.023,49 | R$ 1,117126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 1.112.716,55 | R$ 1,113816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 1.112.596,39 | R$ 1,113696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 1.108.528,11 | R$ 1,109623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 1.107.771,06 | R$ 1,108866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.107.892,23 | R$ 1,108987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |