Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,41
20/08/2024
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
8,04%
Fundo/Casca
ABA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.922.184/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ABA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.922.184/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,407348 | R$ 0,00 | R$ 14.710.786,39 | 0 |
| 19/08/2024 | R$ 14.716.339,00 | R$ 1,407389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/08/2024 | R$ 14.710.793,74 | R$ 1,406859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2024 | R$ 14.705.234,32 | R$ 1,406327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2024 | R$ 14.699.098,05 | R$ 1,405741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2024 | R$ 14.693.883,19 | R$ 1,405242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2024 | R$ 14.688.513,88 | R$ 1,404728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2024 | R$ 14.683.243,71 | R$ 1,404224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2024 | R$ 14.678.994,80 | R$ 1,403818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2024 | R$ 14.679.593,74 | R$ 1,403875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2024 | R$ 14.680.488,77 | R$ 1,403961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2024 | R$ 14.683.365,71 | R$ 1,404236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2024 | R$ 14.676.619,99 | R$ 1,403591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2024 | R$ 14.665.161,43 | R$ 1,402495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 14.642.895,51 | R$ 1,400366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2024 | R$ 14.533.310,35 | R$ 1,389886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2024 | R$ 14.531.531,17 | R$ 1,389715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2024 | R$ 14.537.736,96 | R$ 1,390309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2024 | R$ 14.482.332,53 | R$ 1,385010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2024 | R$ 14.527.277,10 | R$ 1,389309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2024 | R$ 14.543.367,06 | R$ 1,390847 | R$ 0,00 | R$ 4.110.621,53 | 4 |
| 22/07/2024 | R$ 18.663.991,00 | R$ 1,391593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |