Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASILPREV RT ERMEL FC MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.570.984/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

16/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,35%

Estruturação da classe

BRASILPREV RT ERMEL FC MULT CRED PRIV

33.570.984/0001-03

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA

BRASILPREV RT ERMEL FC MULT CRED PRIV

33.570.984/0001-03

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,052883	R$ 0,00	R$ 19.551.548,19	0
15/12/2021	R$ 19.546.070,16	R$ 1,052588	R$ 0,00	R$ 0,01	1
14/12/2021	R$ 19.498.996,40	R$ 1,050053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 19.527.779,18	R$ 1,051603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 19.542.189,14	R$ 1,052379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 19.471.754,89	R$ 1,048586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 19.528.726,23	R$ 1,051654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 19.504.103,02	R$ 1,050328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 19.473.611,85	R$ 1,048686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 19.398.460,94	R$ 1,044639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 19.359.780,59	R$ 1,042556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 19.226.321,34	R$ 1,035369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 19.274.992,10	R$ 1,037990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 19.312.391,14	R$ 1,040004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 19.276.087,70	R$ 1,038049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 19.387.709,18	R$ 1,044060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 19.347.580,41	R$ 1,041899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 19.319.596,12	R$ 1,040392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 19.273.190,85	R$ 1,037893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 19.308.472,97	R$ 1,039793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 19.278.037,50	R$ 1,038154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 19.281.305,74	R$ 1,038330	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.