Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
30/10/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,98%
Fundo/Casca
MASTER T FI MULTI IE CRED PRIV
34.370.722/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
MASTER T FI MULTI IE CRED PRIV
34.370.722/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,391487 | R$ 0,00 | R$ 7.198.390,33 | 0 |
| 27/10/2023 | R$ 7.205.141,72 | R$ 1,392792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 7.202.065,93 | R$ 1,392197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 7.199.049,73 | R$ 1,391614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 7.196.120,76 | R$ 1,391048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 7.193.308,08 | R$ 1,390504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 7.190.395,65 | R$ 1,389941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 7.187.432,94 | R$ 1,389369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 7.184.485,45 | R$ 1,388799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 7.181.445,83 | R$ 1,388211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 7.178.669,92 | R$ 1,387675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 7.175.803,55 | R$ 1,387121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 7.173.002,15 | R$ 1,386579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 7.170.019,88 | R$ 1,386003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 7.166.895,26 | R$ 1,385399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 7.163.710,03 | R$ 1,384783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 7.160.501,79 | R$ 1,384163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 7.157.185,50 | R$ 1,383522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 7.154.108,63 | R$ 1,382927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 7.151.046,84 | R$ 1,382335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 7.147.797,01 | R$ 1,381707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 7.144.477,27 | R$ 1,381065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |