Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
20/12/2022
-
30
Dias
0
10,98%
Fundo/Casca
FONTE FI MULT CRED PRIV IE
34.579.095/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
FONTE FI MULT CRED PRIV IE
34.579.095/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,054733 | R$ 0,00 | R$ 2.805.068,14 | 0 |
| 19/12/2022 | R$ 2.834.282,44 | R$ 1,065718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/12/2022 | R$ 2.833.230,67 | R$ 1,065322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/12/2022 | R$ 2.832.205,08 | R$ 1,064937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/12/2022 | R$ 2.831.181,22 | R$ 1,064552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2022 | R$ 2.830.152,36 | R$ 1,064165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2022 | R$ 2.829.127,75 | R$ 1,063780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2022 | R$ 2.828.099,85 | R$ 1,063393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/12/2022 | R$ 2.827.068,56 | R$ 1,063005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/12/2022 | R$ 2.826.017,45 | R$ 1,062610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2022 | R$ 2.825.021,15 | R$ 1,062236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2022 | R$ 2.824.024,45 | R$ 1,061861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2022 | R$ 2.822.936,88 | R$ 1,061452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2022 | R$ 2.821.886,23 | R$ 1,061057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 2.820.869,24 | R$ 1,060674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2022 | R$ 2.848.345,33 | R$ 1,060304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2022 | R$ 2.847.325,89 | R$ 1,059924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2022 | R$ 2.846.438,43 | R$ 1,059594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2022 | R$ 2.845.546,71 | R$ 1,059262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2022 | R$ 2.839.895,94 | R$ 1,057158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2022 | R$ 2.841.923,47 | R$ 1,057913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2022 | R$ 2.842.515,49 | R$ 1,058134 | R$ 0,00 | R$ 273.642,37 | 3 |