Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 RF FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DATA ALVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.973.065/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,15

09/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,98%

Estruturação da classe

ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 RF FI

32.973.065/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 RF FI

32.973.065/0001-00

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/12/2020	R$ 0,00	R$ 11,149896	R$ 0,00	R$ 1.244.375,22	0
08/12/2020	R$ 1.245.736,35	R$ 11,162092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 1.242.375,21	R$ 11,131975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 1.241.723,72	R$ 11,126137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 1.240.522,84	R$ 11,115377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 1.227.421,70	R$ 10,997988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 1.224.107,69	R$ 10,968294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 1.216.951,26	R$ 10,904170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 1.217.019,52	R$ 10,904782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 1.210.624,99	R$ 10,847485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 1.207.302,06	R$ 10,817711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 1.205.303,87	R$ 10,799807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 1.200.616,53	R$ 10,757807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 1.202.712,23	R$ 10,776585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 1.205.563,79	R$ 10,802136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 1.204.614,32	R$ 10,793628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 1.209.948,61	R$ 10,841425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 1.208.654,67	R$ 10,829831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 1.206.083,20	R$ 10,806790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 1.202.633,79	R$ 10,775882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 1.206.155,82	R$ 10,807441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 1.211.486,59	R$ 10,855206	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.