Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,98
23/07/2025
-
32
Dias úteis
0
4,82%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 TAIBON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.172.751/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 TAIBON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.172.751/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/07/2025, 12h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,976681 | R$ 0,00 | R$ 14.683.364,63 | 0 |
| 22/07/2025 | R$ 14.622.267,11 | R$ 1,968456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 14.622.068,53 | R$ 1,968429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 14.642.982,13 | R$ 1,971244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 14.623.815,11 | R$ 1,968664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 14.634.892,47 | R$ 1,970155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 14.638.135,82 | R$ 1,970592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 14.651.207,96 | R$ 1,972352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 14.636.366,39 | R$ 1,970354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 14.646.274,59 | R$ 1,971687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 14.573.342,08 | R$ 1,961869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 14.551.826,10 | R$ 1,958973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 14.574.830,04 | R$ 1,962070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 14.546.328,90 | R$ 1,958233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 14.538.974,13 | R$ 1,957243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 14.544.339,61 | R$ 1,957965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 14.565.887,38 | R$ 1,960866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 14.550.761,02 | R$ 1,958829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 14.634.205,46 | R$ 1,970063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 14.677.676,44 | R$ 1,975915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 14.821.238,97 | R$ 1,995241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 14.809.352,32 | R$ 1,993641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |