Patrimônio líquido
R$ 52.770.686,08
classe
R$ 52.770.686,08
R$ 17,21
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
62
Dias
120
17,91%
Fundo/Casca
ABSOLUTO PARTNERS PVT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
34.441.812/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ABSOLUTO PARTNERS PVT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
34.441.812/0001-94
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.770.686,08 | R$ 17,210617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 19/08/2026 | R$ 53.181.669,37 | R$ 17,344655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 18/08/2026 | R$ 52.305.871,84 | R$ 17,059022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 17/08/2026 | R$ 52.546.439,62 | R$ 17,137481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 14/08/2026 | R$ 53.127.326,19 | R$ 17,326931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 13/08/2026 | R$ 52.788.555,36 | R$ 17,216444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 12/08/2026 | R$ 52.332.188,94 | R$ 17,067605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 11/08/2026 | R$ 52.906.282,25 | R$ 17,254840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 10/08/2026 | R$ 54.309.947,10 | R$ 17,712631 | R$ 0,00 | R$ 1.247.474,59 | 120 |
| 07/08/2026 | R$ 56.480.307,28 | R$ 18,006862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 06/08/2026 | R$ 57.549.666,48 | R$ 18,347792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 05/08/2026 | R$ 58.606.812,72 | R$ 18,684827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 04/08/2026 | R$ 58.427.526,67 | R$ 18,627668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 03/08/2026 | R$ 58.013.693,22 | R$ 18,495731 | R$ 0,00 | R$ 74.363,53 | 121 |
| 31/07/2026 | R$ 57.610.687,10 | R$ 18,343732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 30/07/2026 | R$ 57.606.226,86 | R$ 18,342312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 29/07/2026 | R$ 56.238.154,25 | R$ 17,906706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 28/07/2026 | R$ 57.552.679,33 | R$ 18,325262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 27/07/2026 | R$ 56.993.805,68 | R$ 18,147312 | R$ 0,00 | R$ 1.048.285,28 | 122 |
| 24/07/2026 | R$ 57.082.276,24 | R$ 17,847219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 23/07/2026 | R$ 57.966.702,54 | R$ 18,123741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 22/07/2026 | R$ 58.470.276,43 | R$ 18,281188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |