Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,74
14/12/2022
-
2
Dias
0
-28,48%
Fundo/Casca
WADACALI FI MULTI CRÉD PRIV IE
34.370.949/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
WADACALI FI MULTI CRÉD PRIV IE
34.370.949/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,743056 | R$ 0,00 | R$ 17.833.336,32 | 0 |
| 13/12/2022 | R$ 17.825.095,56 | R$ 0,742712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 17.816.044,68 | R$ 0,742335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 17.807.689,21 | R$ 0,741987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 17.799.322,65 | R$ 0,741638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 17.790.963,80 | R$ 0,741290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 17.782.992,83 | R$ 0,740958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 17.774.808,40 | R$ 0,740617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 17.789.169,14 | R$ 0,741215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 17.769.836,44 | R$ 0,740410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 17.771.162,69 | R$ 0,740465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 17.758.694,30 | R$ 0,739946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 17.744.399,12 | R$ 0,739350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 17.745.112,46 | R$ 0,739380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 17.758.878,46 | R$ 0,739953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 17.730.224,00 | R$ 0,738759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 17.726.934,01 | R$ 0,738622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 17.727.466,28 | R$ 0,738644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 17.711.821,56 | R$ 0,737993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 17.702.094,24 | R$ 0,737587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 17.701.314,73 | R$ 0,737555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 17.721.945,27 | R$ 0,738414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |