Patrimônio líquido
R$ 9.613.305,82
classe
R$ 9.613.305,82
R$ 17,01
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
8
11,57%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
30.102.287/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
30.102.287/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.613.305,82 | R$ 17,012129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 9.618.431,83 | R$ 17,021200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 9.591.165,44 | R$ 16,972948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 9.587.914,47 | R$ 16,967195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 9.577.315,70 | R$ 16,948439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 9.598.181,69 | R$ 16,985365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 9.603.293,85 | R$ 16,994411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 9.602.537,49 | R$ 16,993073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 9.612.416,14 | R$ 17,010554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 9.621.890,26 | R$ 17,027320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 9.606.324,60 | R$ 16,999775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 9.625.314,72 | R$ 17,033380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 9.609.779,47 | R$ 17,005888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 9.610.998,58 | R$ 17,008046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 9.571.784,38 | R$ 16,938651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 9.560.963,43 | R$ 16,919501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 9.549.468,74 | R$ 16,899160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 9.540.487,10 | R$ 16,883266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 9.514.579,40 | R$ 16,837418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 9.497.767,13 | R$ 16,807666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 9.454.848,57 | R$ 16,731716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 9.479.185,51 | R$ 16,774784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |