Patrimônio líquido
R$ 9.768.080,25
classe
R$ 9.768.080,25
R$ 17,29
15/09/2026
R$ 0,01
1
Dias
8
11,89%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
30.102.287/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
30.102.287/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/09/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | R$ 9.768.080,25 | R$ 17,286024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/09/2026 | R$ 9.778.313,72 | R$ 17,304134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 9.784.360,83 | R$ 17,314835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 9.782.316,39 | R$ 17,311217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2026 | R$ 9.769.184,36 | R$ 17,287978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/09/2026 | R$ 9.799.474,74 | R$ 17,341582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2026 | R$ 9.759.121,44 | R$ 17,270171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2026 | R$ 9.746.246,82 | R$ 17,247387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/09/2026 | R$ 9.724.312,74 | R$ 17,208572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/09/2026 | R$ 9.689.664,20 | R$ 17,147256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/08/2026 | R$ 9.668.389,53 | R$ 17,109607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/08/2026 | R$ 9.667.374,14 | R$ 17,107811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/08/2026 | R$ 9.681.607,28 | R$ 17,132998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/08/2026 | R$ 9.675.681,62 | R$ 17,122512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/08/2026 | R$ 9.671.497,53 | R$ 17,115107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/08/2026 | R$ 9.652.880,18 | R$ 17,082161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/08/2026 | R$ 9.650.806,41 | R$ 17,078492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/08/2026 | R$ 9.613.305,82 | R$ 17,012129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 9.618.431,83 | R$ 17,021200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 9.591.165,44 | R$ 16,972948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 9.587.914,47 | R$ 16,967195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 9.577.315,70 | R$ 16,948439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |