Patrimônio líquido
R$ 10.033.197,64
classe
R$ 10.033.197,64
R$ 18,04
21/10/2026
R$ 0,01
1
Dias
8
15,47%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
30.102.287/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
30.102.287/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 10.033.197,64 | R$ 18,042813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/10/2026 | R$ 10.024.787,68 | R$ 18,027690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/10/2026 | R$ 9.988.653,44 | R$ 17,962709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/10/2026 | R$ 9.985.247,10 | R$ 17,956583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/10/2026 | R$ 9.997.757,11 | R$ 17,979080 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 8 |
| 14/10/2026 | R$ 10.134.033,46 | R$ 18,043670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/10/2026 | R$ 10.134.683,93 | R$ 18,044829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/10/2026 | R$ 10.181.205,87 | R$ 18,127661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/10/2026 | R$ 10.137.539,51 | R$ 18,049913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/10/2026 | R$ 10.103.469,77 | R$ 17,989252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/10/2026 | R$ 10.102.423,08 | R$ 17,987388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/10/2026 | R$ 10.080.029,65 | R$ 17,947517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/10/2026 | R$ 9.807.825,33 | R$ 17,462856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/10/2026 | R$ 9.795.650,13 | R$ 17,441178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 9.808.464,27 | R$ 17,463994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 9.797.608,90 | R$ 17,444666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/09/2026 | R$ 9.778.510,05 | R$ 17,410660 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 8 |
| 25/09/2026 | R$ 9.851.340,75 | R$ 17,433366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2026 | R$ 9.833.025,96 | R$ 17,400955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 9.838.630,37 | R$ 17,410873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/09/2026 | R$ 9.853.904,28 | R$ 17,437902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 9.839.062,29 | R$ 17,411637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |