Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 95,22
11/09/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-16,56%
Fundo/Casca
MARIA EUGENIA FC FI MULT CRED PRIV IE
34.200.601/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MARIA EUGENIA FC FI MULT CRED PRIV IE
34.200.601/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 95,216526 | R$ 0,00 | R$ 1.873.994,29 | 0 |
| 10/09/2024 | R$ 1.882.314,75 | R$ 95,639283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.881.619,10 | R$ 95,603937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.881.122,17 | R$ 95,578689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.880.516,73 | R$ 95,547927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.880.183,82 | R$ 95,531012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.879.485,56 | R$ 95,495533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.879.963,07 | R$ 95,519795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.877.242,81 | R$ 95,381581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.877.941,22 | R$ 95,417066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.878.594,95 | R$ 95,450282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 1.879.882,01 | R$ 95,515677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 1.879.822,08 | R$ 95,512632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 1.880.890,59 | R$ 95,566922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 1.880.446,65 | R$ 95,544366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 1.879.978,14 | R$ 95,520561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.881.605,25 | R$ 95,603234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.883.202,40 | R$ 95,684384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 1.883.046,61 | R$ 95,676468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.881.690,06 | R$ 95,607543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 1.881.014,42 | R$ 95,573214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 1.878.455,89 | R$ 95,443217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |