Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
28/03/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
1,66%
Fundo/Casca
CSHG CVPAR FC FI MULT - CRED PRIV IE
31.713.545/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CVPAR FC FI MULT - CRED PRIV IE
31.713.545/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,117000 | R$ 0,00 | R$ 4.815.084,88 | 0 |
| 25/03/2022 | R$ 4.823.534,43 | R$ 1,118960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 4.820.929,19 | R$ 1,118355 | R$ 0,00 | R$ 1.250.763,27 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 6.069.321,19 | R$ 1,117919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 6.067.015,61 | R$ 1,117494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 6.064.802,04 | R$ 1,117086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 6.062.494,96 | R$ 1,116661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 6.055.456,61 | R$ 1,115365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 6.058.594,44 | R$ 1,115943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 6.062.853,68 | R$ 1,116727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 6.057.953,85 | R$ 1,115825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 6.040.288,53 | R$ 1,112571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 6.041.038,06 | R$ 1,112709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 6.040.451,64 | R$ 1,112601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 6.036.057,32 | R$ 1,111792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 6.031.429,13 | R$ 1,110939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 6.030.171,30 | R$ 1,110707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 6.029.130,68 | R$ 1,110516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 6.037.694,67 | R$ 1,112093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 6.044.020,94 | R$ 1,113258 | R$ 0,00 | R$ 933.073,54 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 6.984.424,42 | R$ 1,114428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 6.962.429,37 | R$ 1,110918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |