Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
14/05/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
2338 FC MULT CRED PRIV IE
32.672.409/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
2338 FC MULT CRED PRIV IE
32.672.409/0001-40
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,087770 | R$ 0,00 | R$ 11.600.584,98 | 0 |
| 13/05/2020 | R$ 11.600.594,92 | R$ 1,088017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2020 | R$ 11.603.292,02 | R$ 1,088270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2020 | R$ 11.602.117,79 | R$ 1,088160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2020 | R$ 11.602.145,25 | R$ 1,088163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2020 | R$ 11.559.237,11 | R$ 1,084138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2020 | R$ 11.610.189,08 | R$ 1,088917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2020 | R$ 11.588.977,57 | R$ 1,086928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2020 | R$ 11.574.840,61 | R$ 1,085602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2020 | R$ 11.608.034,85 | R$ 1,088715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2020 | R$ 11.680.545,63 | R$ 1,095516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2020 | R$ 11.621.589,98 | R$ 1,089986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2020 | R$ 11.495.040,91 | R$ 1,078117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2020 | R$ 11.426.159,90 | R$ 1,071657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2020 | R$ 11.631.076,77 | R$ 1,090876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2020 | R$ 11.699.532,65 | R$ 1,097297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2020 | R$ 11.627.849,21 | R$ 1,090574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2020 | R$ 11.597.925,21 | R$ 1,087767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2020 | R$ 11.539.146,73 | R$ 1,082254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2020 | R$ 11.511.082,84 | R$ 1,079622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2020 | R$ 11.480.283,81 | R$ 1,076733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2020 | R$ 11.413.406,79 | R$ 1,070461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |