Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 378,00
30/04/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BISMUT FIDC
31.999.785/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
BISMUT FIDC-ÚNICA
31.999.785/0001-81
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 377,998638 | R$ 0,00 | R$ 313.738,87 | 0 |
| 31/03/2021 | R$ 415.974,71 | R$ 501,174349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 441.674,65 | R$ 532,138132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 461.445,45 | R$ 555,958373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 479.813,83 | R$ 578,088951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 503.029,00 | R$ 606,059036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 523.954,73 | R$ 631,270758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 544.601,56 | R$ 656,146457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 505.281,04 | R$ 608,772337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 523.558,83 | R$ 630,793770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 563.323,50 | R$ 678,703011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 581.270,65 | R$ 700,326084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 702.604,02 | R$ 846,510867 | R$ 194.697,50 | R$ 0,00 | 1 |