Patrimônio líquido
R$ 202.440.035,40
classe
R$ 202.440.035,40
R$ 19,08
21/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
-
14,64%
Fundo/Casca
PATRIMONIAL FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
33.824.227/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PATRIMONIAL FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
33.824.227/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 202.440.035,40 | R$ 19,084484 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 202.335.865,09 | R$ 19,074664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 202.232.204,47 | R$ 19,064892 | R$ 0,00 | R$ 11.293.370,39 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 213.415.361,69 | R$ 19,055051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 213.299.157,86 | R$ 19,044676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 213.185.385,63 | R$ 19,034518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 213.074.018,28 | R$ 19,024574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 212.962.257,30 | R$ 19,014595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 212.850.207,96 | R$ 19,004591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 212.738.656,60 | R$ 18,994631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 212.627.287,85 | R$ 18,984687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 212.516.922,00 | R$ 18,974833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 212.404.651,52 | R$ 18,964809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 212.292.601,46 | R$ 18,954804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 212.181.960,57 | R$ 18,944925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 212.071.131,96 | R$ 18,935030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 211.959.115,26 | R$ 18,925028 | R$ 361.079,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 211.486.459,98 | R$ 18,915049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 211.374.309,82 | R$ 18,905019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 211.263.469,32 | R$ 18,895105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 211.153.179,32 | R$ 18,885241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 211.042.509,05 | R$ 18,875343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |