Patrimônio líquido
R$ 42.027.459,12
classe
R$ 42.027.459,12
R$ 0,90
01/07/2022
-
62
Dias
1
-34,57%
Fundo/Casca
CONCEPTO FI ACOES IE
34.337.479/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CONCEPTO FI ACOES IE
34.337.479/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | R$ 42.027.459,12 | R$ 0,899775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 41.654.279,59 | R$ 0,891785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 41.873.585,97 | R$ 0,896480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 42.252.545,89 | R$ 0,904594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 42.672.760,17 | R$ 0,913590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 42.323.126,29 | R$ 0,906105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 42.157.920,18 | R$ 0,902568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 42.316.557,36 | R$ 0,905964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 42.274.124,82 | R$ 0,905056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 42.196.320,65 | R$ 0,903390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 42.411.493,71 | R$ 0,907997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 43.001.292,86 | R$ 0,920624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 41.922.914,39 | R$ 0,897536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 42.135.162,58 | R$ 0,902081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 43.559.469,31 | R$ 0,932574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 44.530.213,53 | R$ 0,953357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 45.037.626,50 | R$ 0,964220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 45.369.612,84 | R$ 0,971328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 45.386.542,94 | R$ 0,971690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 45.989.039,90 | R$ 0,984589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 46.700.913,79 | R$ 0,999830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 46.012.792,46 | R$ 0,985098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |