Fundos | ANBIMA Data

classe

ROSÁRIO - FI MULT - CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.056.761/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 105,83

17/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,18%

Estruturação da classe

ROSÁRIO - FI MULT - CRED PRIV

30.056.761/0001-26

FIF

BANCO ALFA

ROSÁRIO - FI MULT - CRED PRIV

30.056.761/0001-26

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/09/2021	R$ 0,00	R$ 105,830044	R$ 0,00	R$ 6.313.379,73	0
16/09/2021	R$ 6.314.087,83	R$ 105,841914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 6.313.746,43	R$ 105,836191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 6.314.817,50	R$ 105,854145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 6.313.505,90	R$ 105,832159	R$ 0,00	R$ 801.633,19	1
10/09/2021	R$ 7.113.875,91	R$ 105,813370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 7.112.606,54	R$ 105,794489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 7.111.379,81	R$ 105,776243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 7.109.925,61	R$ 105,754613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 7.108.463,60	R$ 105,732866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 7.106.526,69	R$ 105,704056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 7.104.828,81	R$ 105,678802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 7.102.913,31	R$ 105,650310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 7.101.591,08	R$ 105,630643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 7.100.303,95	R$ 105,611498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 7.099.049,09	R$ 105,592833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 7.097.531,31	R$ 105,570257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 7.096.014,33	R$ 105,547693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 7.094.612,62	R$ 105,526844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 7.093.046,36	R$ 105,503547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 7.091.810,89	R$ 105,485170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 7.090.548,32	R$ 105,466390	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.