Fundos | ANBIMA Data

classe

FARO ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA-ÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

33.304.964/0001-82

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 259.096.436,53

Valor da cota

R$ 560,17

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FARO ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

33.304.964/0001-82

FIP

NORONHA TRUST

FARO ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA-ÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

33.304.964/0001-82

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 07/08/2026, 21h16

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 259.096.436,53	R$ 560,169945	R$ 0,00	R$ 209.705.552,00	1
30/06/2026	R$ 543.131.305,41	R$ 1.174,257113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ 543.199.223,89	R$ 1.174,403954	R$ 219.000,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 543.045.207,89	R$ 1.174,627132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 543.150.818,73	R$ 1.174,855573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 543.216.563,11	R$ 1.174,997780	R$ 294.000,00	R$ 0,00	3
30/01/2026	R$ 542.981.353,24	R$ 1.175,236384	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2025	R$ 543.048.623,73	R$ 1.175,381985	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/11/2025	R$ 496.336.545,13	R$ 1.074,277713	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2025	R$ 496.492.724,21	R$ 1.074,615750	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2025	R$ 496.599.171,46	R$ 1.074,846145	R$ 432.500,00	R$ 0,00	3
29/08/2025	R$ 496.229.469,05	R$ 1.075,052323	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2025	R$ 496.298.177,95	R$ 1.075,201176	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2025	R$ 496.365.272,51	R$ 1.075,346533	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2025	R$ 496.426.890,39	R$ 1.075,480024	R$ 270.000,00	R$ 0,00	3
30/04/2025	R$ 496.219.674,12	R$ 1.075,660298	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2025	R$ 496.325.316,52	R$ 1.075,889301	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/03/2025	R$ 496.379.261,37	R$ 1.076,006237	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/03/2025	R$ 496.382.413,49	R$ 1.076,013070	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2025	R$ 496.385.562,06	R$ 1.076,019895	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2025	R$ 496.388.715,54	R$ 1.076,026731	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2025	R$ 496.391.982,59	R$ 1.076,033813	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.