Fundos | ANBIMA Data

classe

WP XII G FIP MULT RESP LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

31.289.940/0001-76

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 591.017.329,64

Valor da cota

R$ 0,85

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

WP XII G FIP MULT RESP LIMITADA

31.289.940/0001-76

FIP

LIONS TRUST

WP XII G FIP MULT RESP LIMITADA

31.289.940/0001-76

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 15h20

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 591.017.329,64	R$ 0,847451	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2026	R$ 591.032.814,84	R$ 0,847473	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/05/2026	R$ 591.053.542,43	R$ 0,847502	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2026	R$ 591.068.858,45	R$ 0,847524	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2026	R$ 591.083.022,39	R$ 0,847545	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/02/2026	R$ 591.114.690,48	R$ 0,847590	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/01/2026	R$ 591.128.402,85	R$ 0,847610	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/12/2025	R$ 591.139.866,37	R$ 0,847626	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/11/2025	R$ 923.332.956,72	R$ 1,323953	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2025	R$ 923.395.436,72	R$ 1,324042	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2025	R$ 923.462.907,50	R$ 1,324139	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/08/2025	R$ 923.522.732,67	R$ 1,324225	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2025	R$ 923.578.990,81	R$ 1,324306	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2025	R$ 923.636.714,89	R$ 1,324388	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/05/2025	R$ 930.416.218,82	R$ 1,334109	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2025	R$ 923.117.092,22	R$ 1,323643	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2025	R$ 923.189.080,12	R$ 1,323746	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2025	R$ 923.239.427,49	R$ 1,323819	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2025	R$ 923.293.377,43	R$ 1,323896	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/12/2024	R$ 843.722.722,91	R$ 1,209801	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/11/2024	R$ 843.776.302,39	R$ 1,209878	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2024	R$ 843.841.481,77	R$ 1,209971	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.