Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB ITIQUIRA AÇÕES FI

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.232.105/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,00

12/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-29,25%

Estruturação da classe

SANTANDER PB ITIQUIRA AÇÕES FI

34.232.105/0001-98

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB ITIQUIRA AÇÕES FI

34.232.105/0001-98

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/05/2022	R$ 0,00	R$ 7,996128	R$ 0,00	R$ 171.178,73	0
11/05/2022	R$ 171.042,50	R$ 7,989764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2022	R$ 180.030,97	R$ 8,409635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2022	R$ 180.720,79	R$ 8,441858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2022	R$ 182.935,86	R$ 8,545328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2022	R$ 183.345,52	R$ 8,564465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 187.417,03	R$ 8,754654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 184.918,85	R$ 8,637958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 184.959,31	R$ 8,639848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 185.815,26	R$ 8,679831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 188.557,92	R$ 8,807947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2022	R$ 185.532,28	R$ 8,666613	R$ 0,00	R$ 550.000,00	1
26/04/2022	R$ 733.867,48	R$ 8,646997	R$ 0,00	R$ 5.500.000,00	1
25/04/2022	R$ 6.234.647,54	R$ 8,648079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 6.202.777,23	R$ 8,603872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 6.404.032,23	R$ 8,883032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 6.488.699,81	R$ 9,000475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 6.372.772,05	R$ 8,839671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 6.382.444,99	R$ 8,853089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 6.472.068,90	R$ 8,977406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 6.445.339,29	R$ 8,940329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 6.539.985,61	R$ 9,071613	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.