Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
16/02/2023
R$ 1.000.000,00
30
Dias
0
-11,19%
Fundo/Casca
MACRO CAPITAL ONE FC MULT
32.973.321/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
MACRO CAPITAL ONE FC MULT
32.973.321/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,885172 | R$ 0,00 | R$ 43.373,21 | 0 |
| 15/02/2023 | R$ 50.703,40 | R$ 1,034764 | R$ 0,00 | R$ 3.110.520,80 | 7 |
| 14/02/2023 | R$ 3.160.116,12 | R$ 1,034401 | R$ 0,00 | R$ 106.423,03 | 7 |
| 13/02/2023 | R$ 3.265.291,97 | R$ 1,034006 | R$ 0,00 | R$ 20.074,27 | 9 |
| 10/02/2023 | R$ 3.284.211,25 | R$ 1,033642 | R$ 0,00 | R$ 10.151,65 | 10 |
| 09/02/2023 | R$ 3.293.112,41 | R$ 1,033250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/02/2023 | R$ 3.291.886,46 | R$ 1,032865 | R$ 0,00 | R$ 55.502,70 | 11 |
| 07/02/2023 | R$ 3.345.973,50 | R$ 1,032429 | R$ 0,00 | R$ 105.906,51 | 11 |
| 06/02/2023 | R$ 3.450.589,09 | R$ 1,032042 | R$ 0,00 | R$ 1.102.789,36 | 14 |
| 03/02/2023 | R$ 4.550.916,05 | R$ 1,031484 | R$ 0,00 | R$ 4.171.060,67 | 14 |
| 02/02/2023 | R$ 8.718.297,09 | R$ 1,031049 | R$ 0,00 | R$ 331.583,02 | 22 |
| 01/02/2023 | R$ 9.046.452,80 | R$ 1,030659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/01/2023 | R$ 9.042.856,67 | R$ 1,030249 | R$ 0,00 | R$ 501.912,08 | 24 |
| 30/01/2023 | R$ 9.543.437,50 | R$ 1,030105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/01/2023 | R$ 9.543.027,37 | R$ 1,030061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 26/01/2023 | R$ 9.539.551,51 | R$ 1,029686 | R$ 0,00 | R$ 656.313,42 | 24 |
| 25/01/2023 | R$ 10.191.993,34 | R$ 1,029295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/01/2023 | R$ 10.187.572,54 | R$ 1,028848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/01/2023 | R$ 10.182.823,35 | R$ 1,028369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 20/01/2023 | R$ 10.178.355,97 | R$ 1,027918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/01/2023 | R$ 10.174.883,57 | R$ 1,027567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/01/2023 | R$ 10.170.557,68 | R$ 1,027130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |