Patrimônio líquido
R$ 3.401.952,54
classe
R$ 3.401.952,54
R$ 1,67
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
8
25,03%
Fundo/Casca
BAHIA AM LONG BIASED E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.081.230/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM LONG BIASED E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.081.230/0001-44
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.401.952,54 | R$ 1,674352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 3.411.255,08 | R$ 1,678931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 3.384.158,92 | R$ 1,665595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 3.387.899,36 | R$ 1,667436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 3.375.929,84 | R$ 1,661545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 3.377.123,84 | R$ 1,662132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 3.382.307,47 | R$ 1,664684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 3.370.527,61 | R$ 1,658886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 3.424.026,68 | R$ 1,685217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 3.419.747,64 | R$ 1,683111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 3.436.818,73 | R$ 1,691513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 3.474.709,93 | R$ 1,710162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 3.468.546,01 | R$ 1,707128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 3.476.547,22 | R$ 1,711066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 3.455.798,97 | R$ 1,700854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 3.441.073,79 | R$ 1,693607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 3.371.174,01 | R$ 1,659204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 3.425.573,88 | R$ 1,685978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 3.412.255,86 | R$ 1,679423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 3.387.961,19 | R$ 1,667466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 3.414.267,15 | R$ 1,680413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 3.433.173,26 | R$ 1,689718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |