Patrimônio líquido
R$ 3.414.267,15
classe
R$ 3.414.267,15
R$ 1,68
23/07/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
8
28,41%
Fundo/Casca
BAHIA AM LONG BIASED E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.081.230/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM LONG BIASED E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.081.230/0001-44
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/07/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 3.414.267,15 | R$ 1,680413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 3.433.173,26 | R$ 1,689718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 3.386.315,62 | R$ 1,666656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/07/2026 | R$ 3.396.561,37 | R$ 1,671699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/07/2026 | R$ 3.399.962,37 | R$ 1,673373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/07/2026 | R$ 3.412.197,32 | R$ 1,679395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/07/2026 | R$ 3.441.784,72 | R$ 1,693957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/07/2026 | R$ 3.457.748,05 | R$ 1,701813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/07/2026 | R$ 3.440.056,12 | R$ 1,693106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/07/2026 | R$ 3.475.784,28 | R$ 1,710690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/07/2026 | R$ 3.406.417,60 | R$ 1,676550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/07/2026 | R$ 3.368.538,24 | R$ 1,657907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/07/2026 | R$ 3.390.099,36 | R$ 1,668518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/07/2026 | R$ 3.394.440,62 | R$ 1,670655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/07/2026 | R$ 3.407.568,51 | R$ 1,677116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/07/2026 | R$ 3.381.970,42 | R$ 1,664518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/07/2026 | R$ 3.374.244,56 | R$ 1,660715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 3.385.608,29 | R$ 1,666308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/06/2026 | R$ 3.396.122,14 | R$ 1,671483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/06/2026 | R$ 3.388.395,63 | R$ 1,667680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/06/2026 | R$ 3.366.375,80 | R$ 1,656842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/06/2026 | R$ 3.343.549,84 | R$ 1,645608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |