Patrimônio líquido
R$ 4.131.092,03
classe
R$ 4.131.092,03
R$ 2,03
22/10/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
8
38,93%
Fundo/Casca
BAHIA AM LONG BIASED E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.081.230/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM LONG BIASED E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.081.230/0001-44
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 23/10/2026, 12h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 4.131.092,03 | R$ 2,033216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/10/2026 | R$ 4.188.380,45 | R$ 2,061412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/10/2026 | R$ 4.231.282,60 | R$ 2,082527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/10/2026 | R$ 4.166.920,43 | R$ 2,050850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/10/2026 | R$ 4.141.890,06 | R$ 2,038530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/10/2026 | R$ 4.120.472,33 | R$ 2,027989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/10/2026 | R$ 4.167.432,65 | R$ 2,051102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/10/2026 | R$ 4.185.777,51 | R$ 2,060131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/10/2026 | R$ 4.262.038,09 | R$ 2,097664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/10/2026 | R$ 4.167.047,17 | R$ 2,050912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/10/2026 | R$ 4.096.346,36 | R$ 2,016115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/10/2026 | R$ 4.083.161,15 | R$ 2,009625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/10/2026 | R$ 4.062.750,53 | R$ 1,999580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/10/2026 | R$ 3.763.823,77 | R$ 1,852456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/10/2026 | R$ 3.683.318,66 | R$ 1,812833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 3.666.760,21 | R$ 1,804684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 3.623.255,53 | R$ 1,783272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/09/2026 | R$ 3.607.663,42 | R$ 1,775598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/09/2026 | R$ 3.618.285,83 | R$ 1,780826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2026 | R$ 3.626.658,73 | R$ 1,784947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 3.658.447,34 | R$ 1,800592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/09/2026 | R$ 3.682.102,76 | R$ 1,812235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |