Patrimônio líquido
R$ 71.629.398,28
classe
R$ 71.629.398,28
R$ 14,42
13/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
8
9,35%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
30.102.302/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
30.102.302/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 71.629.398,28 | R$ 14,420591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 71.642.524,24 | R$ 14,423233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 71.568.810,09 | R$ 14,408393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 71.514.901,98 | R$ 14,397540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 71.620.280,47 | R$ 14,418755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 71.334.245,59 | R$ 14,361170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 71.423.994,28 | R$ 14,379238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 71.376.093,43 | R$ 14,369595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 71.385.463,90 | R$ 14,371481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 71.161.587,20 | R$ 14,326410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 70.883.539,71 | R$ 14,270433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 70.550.468,38 | R$ 14,203378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 70.900.872,00 | R$ 14,273922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 71.034.847,48 | R$ 14,300894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 71.025.023,10 | R$ 14,298916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 70.795.057,39 | R$ 14,252619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 70.784.869,36 | R$ 14,250568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 71.002.852,02 | R$ 14,294453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/07/2026 | R$ 71.192.659,14 | R$ 14,332665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/07/2026 | R$ 71.229.283,20 | R$ 14,340039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/07/2026 | R$ 71.408.940,96 | R$ 14,376208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/07/2026 | R$ 71.362.946,57 | R$ 14,366948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |