Patrimônio líquido
R$ 70.795.057,39
classe
R$ 70.795.057,39
R$ 14,25
23/07/2026
R$ 0,01
1
Dias
8
9,62%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
30.102.302/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
30.102.302/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 70.795.057,39 | R$ 14,252619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 70.784.869,36 | R$ 14,250568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 71.002.852,02 | R$ 14,294453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/07/2026 | R$ 71.192.659,14 | R$ 14,332665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/07/2026 | R$ 71.229.283,20 | R$ 14,340039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/07/2026 | R$ 71.408.940,96 | R$ 14,376208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/07/2026 | R$ 71.362.946,57 | R$ 14,366948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/07/2026 | R$ 71.294.338,96 | R$ 14,353136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/07/2026 | R$ 71.080.349,76 | R$ 14,310055 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 8 |
| 10/07/2026 | R$ 71.318.519,12 | R$ 14,341862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/07/2026 | R$ 71.168.755,68 | R$ 14,311745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/07/2026 | R$ 71.035.550,72 | R$ 14,284958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/07/2026 | R$ 71.040.436,10 | R$ 14,285941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/07/2026 | R$ 70.902.843,50 | R$ 14,258271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/07/2026 | R$ 70.665.239,53 | R$ 14,210490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/07/2026 | R$ 70.278.837,02 | R$ 14,132786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/07/2026 | R$ 70.349.118,89 | R$ 14,146920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 70.577.104,26 | R$ 14,192767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/06/2026 | R$ 70.518.734,10 | R$ 14,181029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/06/2026 | R$ 70.532.545,52 | R$ 14,183806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/06/2026 | R$ 70.684.331,24 | R$ 14,214330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/06/2026 | R$ 70.540.451,85 | R$ 14,185396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |