Fundos | ANBIMA Data

classe

SUNSET FC FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.200.559/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,01

06/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SUNSET FC FI MULT CRÉD PRIV IE

34.200.559/0001-87

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SUNSET FC FI MULT CRÉD PRIV IE

34.200.559/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/07/2020	R$ 0,00	R$ 0,008796	R$ 0,00	R$ 867,57	0
03/07/2020	R$ 1.337,29	R$ 0,013559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 1.337,30	R$ 0,013559	R$ 0,00	R$ 904.424,68	1
01/07/2020	R$ 2.499,65	R$ 0,025346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 909.372,77	R$ 9,220860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 909.395,27	R$ 9,221088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 910.584,60	R$ 9,233148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 912.193,42	R$ 9,249461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 911.617,65	R$ 9,243623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 911.241,65	R$ 9,239810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 909.636,82	R$ 9,223537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 912.656,30	R$ 9,254154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 912.708,07	R$ 9,254679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 912.198,48	R$ 9,249512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2020	R$ 910.796,09	R$ 9,235292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2020	R$ 910.203,18	R$ 9,229280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2020	R$ 909.005,09	R$ 9,217132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2020	R$ 906.116,09	R$ 9,187838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2020	R$ 906.412,35	R$ 9,190842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2020	R$ 908.971,93	R$ 9,216796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2020	R$ 911.655,60	R$ 9,244007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2020	R$ 911.115,55	R$ 9,238531	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.