Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB RFS MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.232.107/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,58

27/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,85%

Estruturação da classe

SANTANDER PB RFS MULT CRÉD PRIV FC FI

34.232.107/0001-87

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB RFS MULT CRÉD PRIV FC FI

34.232.107/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/09/2021	R$ 0,00	R$ 11,581132	R$ 0,00	R$ 22.815.002,88	0
24/09/2021	R$ 22.880.674,20	R$ 11,614467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 22.830.315,52	R$ 11,588905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 22.768.710,35	R$ 11,557633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 22.800.536,43	R$ 11,573788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 22.724.955,53	R$ 11,535423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 22.791.790,70	R$ 11,569349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 22.710.522,77	R$ 11,528097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 22.573.363,69	R$ 11,458473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 22.573.399,91	R$ 11,458492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 22.492.097,58	R$ 11,417222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 22.461.705,14	R$ 11,401794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 22.367.933,50	R$ 11,354195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 22.589.415,17	R$ 11,466621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 22.594.869,51	R$ 11,469390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 22.618.081,23	R$ 11,481172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 22.596.042,47	R$ 11,469985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 22.601.700,02	R$ 11,472857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 22.625.211,89	R$ 11,484792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 22.620.779,14	R$ 11,482542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 22.589.544,39	R$ 11,466687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 22.572.116,22	R$ 11,457840	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.