Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB TIPI AÇÕES FI

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.232.077/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,20

01/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-12,34%

Estruturação da classe

SANTANDER PB TIPI AÇÕES FI

34.232.077/0001-09

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB TIPI AÇÕES FI

34.232.077/0001-09

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/12/2021	R$ 0,00	R$ 10,200196	R$ 0,00	R$ 229.842,55	0
30/11/2021	R$ 231.829,90	R$ 10,288388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 235.855,17	R$ 10,467026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 234.815,20	R$ 10,420873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 241.371,72	R$ 10,711845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 239.053,38	R$ 10,608959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 237.941,59	R$ 10,559619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 234.849,63	R$ 10,422401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 236.779,83	R$ 10,508061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 235.718,30	R$ 10,460952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 236.852,62	R$ 10,511292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 238.905,33	R$ 10,602389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 242.158,94	R$ 10,746781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 244.623,79	R$ 10,856169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 241.790,87	R$ 10,730447	R$ 0,00	R$ 1.515.468,52	1
09/11/2021	R$ 1.750.282,07	R$ 10,687841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 1.727.968,65	R$ 10,551587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 1.744.621,71	R$ 10,653276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 1.696.663,59	R$ 10,360427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 1.718.980,13	R$ 10,496700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 1.694.110,45	R$ 10,344837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 1.654.283,74	R$ 10,101641	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.