Patrimônio líquido
R$ 81.118.790,21
classe
R$ 81.118.790,21
R$ 15,88
22/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
25,31%
Fundo/Casca
SANTA ANA FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
32.921.798/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SANTA ANA FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
32.921.798/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 23/10/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 81.118.790,21 | R$ 15,884467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 81.467.484,54 | R$ 15,952747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 82.000.443,67 | R$ 16,057110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 80.854.964,47 | R$ 15,832805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 80.755.791,27 | R$ 15,813385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 80.642.023,14 | R$ 15,791107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 81.308.873,23 | R$ 15,921688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 81.612.322,21 | R$ 15,981109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 82.659.770,44 | R$ 16,186217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 81.414.767,55 | R$ 15,942424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 80.692.564,44 | R$ 15,801004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 80.507.916,81 | R$ 15,764847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 80.443.044,14 | R$ 15,752144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 75.376.167,78 | R$ 14,759961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 73.912.155,17 | R$ 14,473282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 73.641.259,33 | R$ 14,420236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 72.693.472,48 | R$ 14,234643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 72.294.673,60 | R$ 14,156551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 72.879.496,23 | R$ 14,271070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 72.835.816,69 | R$ 14,262517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 73.336.511,27 | R$ 14,360561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 73.814.202,01 | R$ 14,454101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |