Patrimônio líquido
R$ 68.172.761,37
classe
R$ 68.172.761,37
R$ 13,35
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
10,92%
Fundo/Casca
SANTA ANA FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
32.921.798/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SANTA ANA FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
32.921.798/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 68.172.761,37 | R$ 13,349409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 68.295.766,06 | R$ 13,373496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 67.654.435,76 | R$ 13,247912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 67.853.178,05 | R$ 13,286829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 68.060.843,17 | R$ 13,327494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 67.955.820,09 | R$ 13,306929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 67.885.464,47 | R$ 13,293152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.219.068,23 | R$ 13,358477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 69.197.612,67 | R$ 13,550093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 69.492.803,80 | R$ 13,607897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 70.381.225,70 | R$ 13,781865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 71.212.647,02 | R$ 13,944672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 71.287.304,10 | R$ 13,959291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 71.084.084,27 | R$ 13,919497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 70.835.914,65 | R$ 13,870901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 70.715.808,11 | R$ 13,847382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 69.594.740,97 | R$ 13,627858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 70.500.864,25 | R$ 13,805292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 70.107.102,14 | R$ 13,728187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 69.458.836,65 | R$ 13,601245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 70.207.715,39 | R$ 13,747889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 70.576.094,34 | R$ 13,820024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |