Patrimônio líquido
R$ 31.748.663,08
classe
R$ 31.748.663,08
R$ 1,77
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
1
12,36%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PCCD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.187.026/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PCCD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.187.026/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.748.663,08 | R$ 1,768157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.744.926,50 | R$ 1,767949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.675.452,44 | R$ 1,764080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.707.396,09 | R$ 1,765859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.672.879,60 | R$ 1,763936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.646.550,22 | R$ 1,762470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.629.487,90 | R$ 1,761520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.605.527,10 | R$ 1,760185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.611.172,67 | R$ 1,760500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.620.041,48 | R$ 1,760994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.586.313,26 | R$ 1,759115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.615.376,53 | R$ 1,760734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.585.211,75 | R$ 1,759054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.543.340,41 | R$ 1,756722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.483.054,24 | R$ 1,753364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.446.695,59 | R$ 1,751340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.370.993,50 | R$ 1,747124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.427.487,16 | R$ 1,750270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.413.247,45 | R$ 1,749477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.380.651,65 | R$ 1,747661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.371.496,78 | R$ 1,747152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.371.669,43 | R$ 1,747161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |