Patrimônio líquido
R$ 30.385.526,15
classe
R$ 30.385.526,15
R$ 1,69
11/03/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
1
13,58%
Fundo/Casca
PCCD FC FIF MULTI IE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
34.187.026/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
PCCD FC FIF MULTI IE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
34.187.026/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/03/2026, 17h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | R$ 30.385.526,15 | R$ 1,692240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 30.389.849,21 | R$ 1,692481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 30.308.381,56 | R$ 1,687944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 30.311.805,62 | R$ 1,688135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 30.325.219,08 | R$ 1,688882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 30.420.828,97 | R$ 1,694207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 30.408.108,82 | R$ 1,693498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 30.438.529,38 | R$ 1,695192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 30.482.420,74 | R$ 1,697637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 30.482.084,89 | R$ 1,697618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 30.414.439,02 | R$ 1,693851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 30.373.115,69 | R$ 1,691549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 30.330.726,20 | R$ 1,689189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 30.313.890,62 | R$ 1,688251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 30.245.173,24 | R$ 1,684424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 30.249.892,17 | R$ 1,684687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 30.243.604,84 | R$ 1,684337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 30.209.776,71 | R$ 1,682453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 30.174.527,95 | R$ 1,680490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 30.149.277,22 | R$ 1,679083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 30.137.643,53 | R$ 1,678435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 30.104.715,96 | R$ 1,676602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |