Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 32,78
21/02/2022
-
1
Dias
0
-70,89%
Fundo/Casca
AZULBLUE FI MULT CRED PRIV IE
34.081.292/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
AZULBLUE FI MULT CRED PRIV IE
34.081.292/0001-56
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 32,783299 | R$ 0,00 | R$ 2.933.334,26 | 0 |
| 18/02/2022 | R$ 2.940.440,66 | R$ 32,862721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 2.934.484,71 | R$ 32,796157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 2.933.604,17 | R$ 32,786316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 3.325.020,86 | R$ 37,160836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 3.323.286,66 | R$ 37,141454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 3.320.323,74 | R$ 37,108340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 3.318.120,31 | R$ 37,083715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 3.317.564,05 | R$ 37,077498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 3.315.126,66 | R$ 37,050257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 3.313.197,91 | R$ 37,028701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 3.312.206,38 | R$ 37,017620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 3.308.485,02 | R$ 36,976029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 3.305.542,34 | R$ 36,943142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 3.302.338,34 | R$ 36,907333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 3.302.622,59 | R$ 36,910510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 3.301.347,88 | R$ 36,896264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 3.298.511,78 | R$ 36,864567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 3.297.538,06 | R$ 36,853685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 3.297.430,47 | R$ 36,852482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 3.294.904,75 | R$ 36,824255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 3.290.213,68 | R$ 36,771827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |