Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,61
29/06/2023
-
5
Dias
0
-34,07%
Fundo/Casca
ATHENAS FIC FI MULT CRED PRIV IE
33.146.004/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAMAR INVESTIMENTOS
Classe
ATHENAS FIC FI MULT CRED PRIV IE
33.146.004/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,608296 | R$ 0,00 | R$ 3.412.324,91 | 0 |
| 28/06/2023 | R$ 3.410.617,33 | R$ 0,607992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 3.409.081,07 | R$ 0,607718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 3.408.123,89 | R$ 0,607547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 3.412.285,36 | R$ 0,608289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 3.405.610,14 | R$ 0,607099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 3.409.631,42 | R$ 0,607816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 3.404.496,16 | R$ 0,606901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 3.400.402,54 | R$ 0,606171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 3.397.635,17 | R$ 0,605678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 3.398.480,90 | R$ 0,605828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 3.393.600,36 | R$ 0,604958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 3.387.066,26 | R$ 0,603793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 3.391.990,92 | R$ 0,604671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 3.388.311,58 | R$ 0,604015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 3.382.644,91 | R$ 0,603005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 3.378.923,13 | R$ 0,602342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 3.372.069,66 | R$ 0,601120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 3.370.137,35 | R$ 0,600776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 3.366.434,10 | R$ 0,600116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 3.357.251,68 | R$ 0,598479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 3.356.049,91 | R$ 0,598264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |