Patrimônio líquido
R$ 16.077.939,45
classe
R$ 16.077.939,45
R$ 2,02
20/08/2026
-
17
Dias úteis
1
13,21%
Fundo/Casca
MLA MULT CRED PRIV
32.889.247/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MLA MULT CRED PRIV
32.889.247/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.077.939,45 | R$ 2,023630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.048.791,12 | R$ 2,019961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.988.453,57 | R$ 2,012367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.043.638,93 | R$ 2,019313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.016.903,17 | R$ 2,015948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.014.757,01 | R$ 2,015677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.004.785,24 | R$ 2,014422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.970.612,55 | R$ 2,010121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.024.518,44 | R$ 2,016906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.034.056,93 | R$ 2,018107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.009.302,49 | R$ 2,014991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.040.874,42 | R$ 2,018965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.004.936,32 | R$ 2,014441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.979.857,60 | R$ 2,011285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.923.988,32 | R$ 2,004253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.892.568,24 | R$ 2,000298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.814.422,35 | R$ 1,990463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.847.579,29 | R$ 1,994636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.835.634,03 | R$ 1,993132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.817.544,55 | R$ 1,990856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.838.556,17 | R$ 1,993500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.841.437,93 | R$ 1,993863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |