Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
28/04/2022
R$ 100.000,00
6
Dias
0
4,35%
Fundo/Casca
FVI INFLAÇÃO ESPELHO FCFI MULT CRED PRIV
31.713.604/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
FVI INFLAÇÃO ESPELHO FCFI MULT CRED PRIV
31.713.604/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,120662 | R$ 0,00 | R$ 17.001.511,27 | 0 |
| 27/04/2022 | R$ 17.002.856,36 | R$ 1,120751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 26/04/2022 | R$ 16.990.215,94 | R$ 1,119918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/04/2022 | R$ 16.997.991,64 | R$ 1,120430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/04/2022 | R$ 16.987.761,92 | R$ 1,119756 | R$ 0,00 | R$ 153.992,24 | 15 |
| 20/04/2022 | R$ 17.139.484,43 | R$ 1,119608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/04/2022 | R$ 17.133.676,29 | R$ 1,119228 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 15 |
| 18/04/2022 | R$ 17.629.646,89 | R$ 1,118972 | R$ 0,00 | R$ 134.856,78 | 16 |
| 14/04/2022 | R$ 17.746.717,32 | R$ 1,117852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/04/2022 | R$ 17.736.743,66 | R$ 1,117224 | R$ 0,00 | R$ 216.931,41 | 17 |
| 12/04/2022 | R$ 17.939.240,11 | R$ 1,116326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/04/2022 | R$ 17.933.068,59 | R$ 1,115941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 08/04/2022 | R$ 17.953.719,58 | R$ 1,117227 | R$ 125.000,00 | R$ 121.732,42 | 18 |
| 07/04/2022 | R$ 17.956.328,31 | R$ 1,117592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/04/2022 | R$ 17.939.564,51 | R$ 1,116549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/04/2022 | R$ 17.932.441,52 | R$ 1,116106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/04/2022 | R$ 17.932.678,41 | R$ 1,116120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/04/2022 | R$ 17.920.876,01 | R$ 1,115386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/03/2022 | R$ 17.882.218,79 | R$ 1,112980 | R$ 0,00 | R$ 188.065,21 | 19 |
| 30/03/2022 | R$ 18.066.054,11 | R$ 1,112719 | R$ 0,00 | R$ 230.796,43 | 19 |
| 29/03/2022 | R$ 18.294.693,16 | R$ 1,112588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/03/2022 | R$ 18.296.616,73 | R$ 1,112705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |