Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
06/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,92%
Fundo/Casca
MATER BONI CONSILII FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.231.956/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MATER BONI CONSILII FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.231.956/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,132095 | R$ 0,00 | R$ 10.915.118,27 | 0 |
| 05/06/2024 | R$ 10.896.468,61 | R$ 1,130160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 10.893.495,88 | R$ 1,129852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 10.908.716,20 | R$ 1,131431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 10.901.635,74 | R$ 1,130696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 10.923.650,55 | R$ 1,131574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 10.941.734,57 | R$ 1,133447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 10.949.702,19 | R$ 1,134273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 10.941.904,71 | R$ 1,133465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 10.938.921,02 | R$ 1,133156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 11.001.498,20 | R$ 1,139638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 10.999.937,74 | R$ 1,139477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 10.995.647,15 | R$ 1,139032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 11.001.526,58 | R$ 1,139641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 11.009.181,03 | R$ 1,140434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 10.998.954,67 | R$ 1,139375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 10.965.951,33 | R$ 1,135956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 10.955.614,34 | R$ 1,134885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 10.964.938,70 | R$ 1,135851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 10.976.964,36 | R$ 1,137097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 10.999.719,96 | R$ 1,139455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 10.987.426,92 | R$ 1,138181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |