Patrimônio líquido
R$ 338.948.364,13
classe
R$ 338.948.364,13
R$ 0,91
20/08/2026
-
0
Dias
10
-15,09%
Fundo/Casca
JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC FIF MULTI CRED PRIV RESP LIMITADA
28.475.193/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC FIF MULTI CRED PRIV RESP LIMITADA
28.475.193/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 338.948.364,13 | R$ 0,913164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 339.005.491,11 | R$ 0,913318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 338.658.654,69 | R$ 0,912384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 338.539.371,15 | R$ 0,912063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 338.926.578,53 | R$ 0,913106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 338.868.800,00 | R$ 0,912950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 338.792.540,67 | R$ 0,912745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 338.720.804,69 | R$ 0,912551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 338.644.417,45 | R$ 0,912346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 338.570.984,39 | R$ 0,912148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 338.496.366,05 | R$ 0,911947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 338.421.015,43 | R$ 0,911744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 338.391.631,87 | R$ 0,911665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 338.317.335,93 | R$ 0,911464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 338.240.967,63 | R$ 0,911259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 335.929.188,47 | R$ 0,905030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 335.853.923,14 | R$ 0,904828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 335.750.236,46 | R$ 0,904548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 335.674.738,11 | R$ 0,904345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 335.598.485,07 | R$ 0,904139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 335.526.973,09 | R$ 0,903947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 335.452.574,23 | R$ 0,903746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |