Patrimônio líquido
R$ 338.238.148,56
classe
R$ 338.238.148,56
R$ 0,91
22/10/2026
-
0
Dias
10
-13,79%
Fundo/Casca
JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC FIF MULTI CRED PRIV RESP LIMITADA
28.475.193/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC FIF MULTI CRED PRIV RESP LIMITADA
28.475.193/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 338.238.148,56 | R$ 0,911251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/10/2026 | R$ 341.292.718,70 | R$ 0,919480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/10/2026 | R$ 341.320.657,15 | R$ 0,919556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/10/2026 | R$ 341.145.952,40 | R$ 0,919085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/10/2026 | R$ 341.056.275,54 | R$ 0,918843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/10/2026 | R$ 341.015.923,69 | R$ 0,918735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/10/2026 | R$ 341.089.268,25 | R$ 0,918932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/10/2026 | R$ 341.105.211,03 | R$ 0,918975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/10/2026 | R$ 341.041.380,17 | R$ 0,918803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/10/2026 | R$ 340.996.190,49 | R$ 0,918681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/10/2026 | R$ 340.699.920,66 | R$ 0,917883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/10/2026 | R$ 340.628.980,93 | R$ 0,917692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/10/2026 | R$ 340.077.613,84 | R$ 0,916207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/10/2026 | R$ 339.704.742,09 | R$ 0,915202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/10/2026 | R$ 339.861.744,85 | R$ 0,915625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2026 | R$ 339.771.016,68 | R$ 0,915381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2026 | R$ 339.642.871,72 | R$ 0,915035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 339.443.599,40 | R$ 0,914499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 339.478.335,31 | R$ 0,914592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/09/2026 | R$ 339.311.433,05 | R$ 0,914143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 340.307.593,98 | R$ 0,916826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2026 | R$ 340.303.789,82 | R$ 0,916816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |