Patrimônio líquido
R$ 341.041.380,17
classe
R$ 341.041.380,17
R$ 0,92
09/10/2026
-
0
Dias
10
-12,75%
Fundo/Casca
JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC FIF MULTI CRED PRIV RESP LIMITADA
28.475.193/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC FIF MULTI CRED PRIV RESP LIMITADA
28.475.193/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/10/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | R$ 341.041.380,17 | R$ 0,918803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/10/2026 | R$ 340.996.190,49 | R$ 0,918681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/10/2026 | R$ 340.699.920,66 | R$ 0,917883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/10/2026 | R$ 340.628.980,93 | R$ 0,917692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/10/2026 | R$ 340.077.613,84 | R$ 0,916207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/10/2026 | R$ 339.704.742,09 | R$ 0,915202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/10/2026 | R$ 339.861.744,85 | R$ 0,915625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2026 | R$ 339.771.016,68 | R$ 0,915381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2026 | R$ 339.642.871,72 | R$ 0,915035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 339.443.599,40 | R$ 0,914499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 339.478.335,31 | R$ 0,914592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/09/2026 | R$ 339.311.433,05 | R$ 0,914143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 340.307.593,98 | R$ 0,916826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2026 | R$ 340.303.789,82 | R$ 0,916816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/09/2026 | R$ 340.331.030,10 | R$ 0,916889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/09/2026 | R$ 340.161.138,68 | R$ 0,916432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/09/2026 | R$ 340.315.585,31 | R$ 0,916848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/09/2026 | R$ 340.203.722,68 | R$ 0,916546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/09/2026 | R$ 340.075.552,63 | R$ 0,916201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/09/2026 | R$ 340.017.840,34 | R$ 0,916046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/09/2026 | R$ 339.992.408,21 | R$ 0,915977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/09/2026 | R$ 340.097.366,07 | R$ 0,916260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |