Patrimônio líquido
R$ 340.097.366,07
classe
R$ 340.097.366,07
R$ 0,92
10/09/2026
-
0
Dias
10
-15,34%
Fundo/Casca
JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC FIF MULTI CRED PRIV RESP LIMITADA
28.475.193/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC FIF MULTI CRED PRIV RESP LIMITADA
28.475.193/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/09/2026, 11h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | R$ 340.097.366,07 | R$ 0,916260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/09/2026 | R$ 340.020.448,56 | R$ 0,916053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/09/2026 | R$ 339.722.415,26 | R$ 0,915250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/09/2026 | R$ 339.642.287,86 | R$ 0,915034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/09/2026 | R$ 339.699.618,97 | R$ 0,915188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/09/2026 | R$ 339.498.966,92 | R$ 0,914648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/09/2026 | R$ 340.039.090,50 | R$ 0,916103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/08/2026 | R$ 339.795.069,50 | R$ 0,915446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/08/2026 | R$ 339.536.351,32 | R$ 0,914749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/08/2026 | R$ 339.522.619,74 | R$ 0,914712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/08/2026 | R$ 339.357.457,23 | R$ 0,914267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/08/2026 | R$ 339.237.349,31 | R$ 0,913943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/08/2026 | R$ 338.917.981,10 | R$ 0,913083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/08/2026 | R$ 338.989.853,54 | R$ 0,913276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/08/2026 | R$ 338.948.364,13 | R$ 0,913164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 339.005.491,11 | R$ 0,913318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 338.658.654,69 | R$ 0,912384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 338.539.371,15 | R$ 0,912063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 338.926.578,53 | R$ 0,913106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 338.868.800,00 | R$ 0,912950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 338.792.540,67 | R$ 0,912745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 338.720.804,69 | R$ 0,912551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |