Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
11/01/2021
R$ 5.000,00
32
Dias
684
-10,49%
Fundo/Casca
ALPHA KEY LB II FC FI MULTI
33.784.197/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
ALPHA KEY LB II FC FI MULTI
33.784.197/0001-56
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,143431 | R$ 400.000,00 | R$ 225.784.846,52 | 684 |
| 08/01/2021 | R$ 226.307.565,85 | R$ 1,145964 | R$ 9.500,00 | R$ 445.868,68 | 686 |
| 07/01/2021 | R$ 218.704.115,33 | R$ 1,105330 | R$ 0,00 | R$ 228.407,43 | 690 |
| 06/01/2021 | R$ 214.372.997,45 | R$ 1,082311 | R$ 15.259,20 | R$ 357.640,25 | 692 |
| 05/01/2021 | R$ 221.433.369,92 | R$ 1,116174 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 695 |
| 04/01/2021 | R$ 221.625.527,64 | R$ 1,117268 | R$ 0,00 | R$ 978.790,57 | 695 |
| 31/12/2020 | R$ 223.256.306,09 | R$ 1,120541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 705 |
| 30/12/2020 | R$ 223.206.305,70 | R$ 1,120290 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 705 |
| 29/12/2020 | R$ 221.637.852,48 | R$ 1,112193 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 705 |
| 28/12/2020 | R$ 220.688.222,02 | R$ 1,107803 | R$ 128.458,88 | R$ 3.633.260,92 | 703 |
| 24/12/2020 | R$ 221.170.965,03 | R$ 1,092870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 707 |
| 23/12/2020 | R$ 221.328.249,53 | R$ 1,093647 | R$ 0,00 | R$ 6.228,45 | 707 |
| 22/12/2020 | R$ 218.895.585,01 | R$ 1,081596 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 708 |
| 21/12/2020 | R$ 217.495.985,38 | R$ 1,076156 | R$ 12.000,00 | R$ 787.368,94 | 708 |
| 18/12/2020 | R$ 222.315.634,90 | R$ 1,096095 | R$ 0,00 | R$ 182.102,10 | 712 |
| 17/12/2020 | R$ 223.339.589,31 | R$ 1,100243 | R$ 0,00 | R$ 25.750,00 | 713 |
| 16/12/2020 | R$ 222.382.754,76 | R$ 1,095403 | R$ 20.000,00 | R$ 60.000,00 | 713 |
| 15/12/2020 | R$ 220.020.451,68 | R$ 1,083572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 712 |
| 14/12/2020 | R$ 216.210.960,65 | R$ 1,064810 | R$ 61.312,00 | R$ 302.153,14 | 712 |
| 11/12/2020 | R$ 216.935.896,77 | R$ 1,067192 | R$ 12.000,00 | R$ 453.343,48 | 713 |
| 10/12/2020 | R$ 218.494.651,41 | R$ 1,072678 | R$ 17.500,00 | R$ 1.848.705,78 | 719 |
| 09/12/2020 | R$ 218.229.155,03 | R$ 1,062470 | R$ 0,00 | R$ 322.965,21 | 722 |